フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,383 | 10,690 |
| 減価償却費 | 931 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 支払利息 | 409 | 905 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 77 | -743 |
| 助成金収入 | -798 | -1,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | -1,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,744 | -14,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,567 | 6,864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -370 | 1,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75 | 1,180 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | -499 | -1,613 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 2,183 | 1,885 |
| その他 | 196 | 433 |
| 小計 | 3,681 | 5,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -410 | -725 |
| 助成金の受取額 | 805 | 663 |
| 法人税等の支払額 | -4,538 | -2,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -1,266 |
| その他 | -17 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -2,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,999 | -3,496 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,771 | -1,774 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -271 |
| その他 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 8,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | 9,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,114 | 12,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
