フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,690 | 9,214 |
| 減価償却費 | 1,263 | 1,289 |
| 減損損失 | － | 58 |
| 関係会社株式評価損 | － | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 支払利息 | 905 | 1,245 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -743 | 1,719 |
| 助成金収入 | -1,040 | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,356 | 2,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,153 | -12,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,864 | 550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70 | 577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,500 | 42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,180 | -568 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | -1,613 | -300 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 1,885 | 403 |
| その他 | 504 | 251 |
| 小計 | 5,825 | 4,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -725 | -1,109 |
| 助成金の受取額 | 663 | 1,122 |
| 法人税等の支払額 | -2,551 | -3,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -1,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,266 | -3,909 |
| その他 | -60 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,192 | -4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,496 | -4,391 |
| 株式の発行による収入 | 10,384 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,774 | -2,351 |
| リース債務の返済による支出 | -271 | -171 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,140 | 4,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,184 | 739 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,298 | 13,044 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
