利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は1,352百万円となりました。これはキャッシュ・フローの増加要因として、税金等調整前四半期純利益が1,672百万円、仕入債務の増加が1,123百万円ありましたが、キャッシュ・フローの減少要因として、売上債権の増加が638百万円、たな卸資産の増加が1,475百万円、たな卸資産から固定資産への振替が1,145百万円、法人税等の支払額が1,157百万円あったことが主な要因であります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動により使用した資金は754百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出が748百万円あったことが主な要因であります。

2020/02/14 15:01