区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	8,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	780	755	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	11	19	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,285	1,217	0.48	2020年～2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	15	47	-	2020年～2024年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/08/26 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動により獲得した資金は1,889百万円となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出が892百万円、自己株式の取得による支出が5,300百万円、配当金の支払額が718百万円ありましたが、短期借入金が8,000百万円増加し、長期借入金による収入が800百万円あったことによるものです。
(6)資本の財源及び資金の流動性

2020/08/26 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金については、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に自己株式取得資金及び運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金及び設備投資資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社が月次資金計画を作成するなどの方法により管理しております。

2020/08/26 15:00