利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は5,208百万円となりました。これはキャッシュ・フローの増加要因として、税金等調整前四半期純利益が1,859百万円ありましたが、キャッシュ・フローの減少要因として、売上債権の増加が1,079百万円、たな卸資産の増加が3,696百万円、たな卸資産から固定資産への振替が770百万円、仕入債務の減少が835百万円、法人税等の支払額が661百万円あったことが主な要因であります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動により使用した資金は465百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出が395百万円あったことが主な要因であります。

2021/02/12 15:01