区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,000	2,600	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	755	820	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	19	29	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/05/28 15:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は自己株式取得資金を除き、運転資金及び設備投資資金であり、主として営業活動、金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。また当連結会計年度末の現金及び預金は2,052百万円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は304.5%となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。また、短期的な資金需要に対応するため、80億円の銀行融資枠(コミットメントライン)を有しております。
(7)経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況

2021/05/28 15:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	8,000	8,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	755	759	4
(4)リース債務(流動負債)	19	19	0

当連結会計年度(2020年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	2,600	2,600	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	820	820	-
(4)リース債務(流動負債)	29	29	△0

(*)デリバティブ取引(為替予約)によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/05/28 15:26