区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,200	12,700	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,764	3,166	0.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	22	121	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/11/14 15:03

#2 経営上の重要な契約等

(3)その他
当社は、2023年3月28日付でレボルビング・クレジット・ファシリティ(コミットメントライン)契約を締結しております。
①レボルビング・クレジット・ファシリティ契約締結の理由

2023/11/14 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、運転資金及び設備投資資金であり、主として営業活動、金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。また当連結会計年度末の現金及び預金は3,116百万円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は187.7%となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。また、中長期的な資金需要に対応するため、300億円の銀行融資枠(コミットメントライン)を有しております。
(7)経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況

2023/11/14 15:03