区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,200	12,700	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,764	3,166	0.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	22	121	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,224	5,622	0.51	2024年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	40	465	-	2024年～2030年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/11/14 15:03

#2 経営上の重要な契約等

(3)その他
当社は、2023年3月28日付でレボルビング・クレジット・ファシリティ(コミットメントライン)契約を締結しております。
①レボルビング・クレジット・ファシリティ契約締結の理由

2023/11/14 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(6)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、運転資金及び設備投資資金であり、主として営業活動、金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。また当連結会計年度末の現金及び預金は3,116百万円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は187.7%となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。また、中長期的な資金需要に対応するため、300億円の銀行融資枠(コミットメントライン)を有しております。
(7)経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況

2023/11/14 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金及び設備投資資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社が月次資金計画を作成するなどの方法により管理しております。

2023/11/14 15:03