支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は28,485百万円となり、前連結会計年度末比8,037百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が5,284百万円、短期借入金が2,500百万円、1年内返済予定の長期借入金580百万円、未払金が494百万円それぞれ増加し、未払法人税等が1,386百万円減少したことによるものです。
(固定負債)

2024/02/09 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引に関しては、為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しておりますが、為替予約取引及び金利スワップ取引は、取引の相手方が信用度の高い国内の金融機関であることから、信用リスクはほとんどないと認識しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金及び設備投資資金に係る資金調達であります。

2024/02/09 10:00