長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期貸付金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期貸付金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。

2015/03/25 10:31

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,489	6,375	0.274	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	580	0.321	-
1年以内に返済予定のリース債務	110	114	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	1,595	0.249	平成28年～平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	490	437	-	平成28年～平成36年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/03/25 10:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債においては、主に、短期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して7,749百万円増加しました。
固定負債においては、主に、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して2,214百万円増加しました。
(純資産)

2015/03/25 10:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払金	3,613	3,613	-
(4)長期借入金(*1)	2,175	2,174	△0
負債計	18,587	18,586	△0

(*1)長期借入金に1年内返済予定の長期借入金580百万円を含めております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2015/03/25 10:31