7825 ダンロップスポーツ

7825
2017/12/26
時価
488億円
PER 予
22.18倍
2009年以降
8.43-39.14倍
(2009-2016年)
PBR
1.42倍
2009年以降
0.59-1.31倍
(2009-2016年)
配当 予
2.38%
ROE 予
6.41%
ROA 予
3.8%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2017年11月9日 9:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2008年
12月期
連結
通期7,498-2,078-3,8265,420-1,7165,295
2009年
12月期
連結
通期4,076-76-3,7484,000-1,2865,505
2010年
12月期
連結
1Q6-508-2,422-502-2672,704
2Q2,609-784-5,0111,825-4832,413
3Q4,889-1,272-7,1043,617-6892,042
通期6,503-1,795-7,1844,708-1,4812,981
2011年
12月期
連結
1Q-2,843-4791,675-3,322-3441,514
2Q-1,873-8911,537-2,764-7201,922
3Q-419-1,269646-1,688-9692,015
通期1,123-1,752-745-629-1,4891,727
2012年
12月期
連結
2Q3,850-659-1,7333,191-6413,158
通期7,929-1,401-2,8946,528-1,8975,148
2013年
12月期
連結
2Q-2,330-1,105737-3,435-9932,632
通期649-1,912-2,516-1,263-1,9881,678
2014年
12月期
連結
2Q1,264-961849303-9462,815
通期3,987-8,3474,976-4,360-2,2692,472
2015年
12月期
連結
2Q-775-9701,710-1,745-9122,493
通期1,480-1,974-255-494-1,9311,655
2016年
12月期
連結
1Q213-315375-102-1,922
2Q3,319-857-1,8652,462-8642,034
3Q4,335-1,501-2,0832,834-2,202
通期7,541-1,823-4,8445,718-2,486
2017年
12月期
連結
1Q-409-2,1152,370-2,524-2,333
2Q2,031-2,345870-314-3,041
3Q4,204-2,761-7611,443-3,221
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2008年12月(連)
74億9800万
2009年12月(連) -45.64%
40億7600万
2010年12月(連) +59.54%
65億300万
2011年12月(連) -82.73%
11億2300万
2012年12月(連) +606.06%
79億2900万
2013年12月(連) -91.81%
6億4900万
2014年12月(連) +514.33%
39億8700万
2015年12月(連) -62.88%
14億8000万
2016年12月(連) +409.53%
75億4100万

投資活動によるCF#7

2008年12月(連)資金投入
-20億7800万
2009年12月(連)投入-96.34%
-7600万
2010年12月(連)投入+999.99%
-17億9500万
2011年12月(連)投入-2.4%
-17億5200万
2012年12月(連)投入-20.03%
-14億100万
2013年12月(連)投入+36.47%
-19億1200万
2014年12月(連)投入+336.56%
-83億4700万
2015年12月(連)投入-76.35%
-19億7400万
2016年12月(連)投入-7.65%
-18億2300万

財務活動によるCF#8

2008年12月(連)返済還元
-38億2600万
2009年12月(連)返済還元
-37億4800万
2010年12月(連)返済還元
-71億8400万
2011年12月(連)返済還元
-7億4500万
2012年12月(連)返済還元
-28億9400万
2013年12月(連)返済還元
-25億1600万
2014年12月(連)資金調達
49億7600万
2015年12月(連)返済還元
-2億5500万
2016年12月(連)返済還元
-48億4400万

フリーキャッシュ・フロー#9

2008年12月(連)
54億2000万
2009年12月(連) -26.2%
40億
2010年12月(連) +17.7%
47億800万
2011年12月(連) マイ転
-6億2900万
2012年12月(連) プラ転
65億2800万
2013年12月(連) マイ転
-12億6300万
2014年12月(連) -245.21%
-43億6000万
2015年12月(連)
-4億9400万
2016年12月(連) プラ転
57億1800万

設備投資#10*

2008年12月(連)
-17億1600万
2009年12月(連)減少-25.06%
-12億8600万
2010年12月(連)増加+15.16%
-14億8100万
2011年12月(連)増加+0.54%
-14億8900万
2012年12月(連)増加+27.4%
-18億9700万
2013年12月(連)増加+4.8%
-19億8800万
2014年12月(連)増加+14.13%
-22億6900万
2015年12月(連)減少-14.9%
-19億3100万
2016年12月
-

現金等#11#12

2008年12月(連)
52億9500万
2009年12月(連) +3.97%
55億500万
2010年12月(連) -45.85%
29億8100万
2011年12月(連) -42.07%
17億2700万
2012年12月(連) +198.09%
51億4800万
2013年12月(連) -67.4%
16億7800万
2014年12月(連) +47.32%
24億7200万
2015年12月(連) -33.05%
16億5500万
2016年12月(連) +50.21%
24億8600万

営業CFマージン

2008年12月(連)
10.04%
2009年12月(連)
6.21%
2010年12月(連)
10.23%
2011年12月(連)
1.91%
2012年12月(連)
12.85%
2013年12月(連)
0.97%
2014年12月(連)
5.62%
2015年12月(連)
1.89%
2016年12月(連)
10.29%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/12、2009/12、2010/12、2011/12、2012/12、2013/12、2014/12、2015/12)
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物