キャッシュ・フローの状況
2017年11月9日 9:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億400万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
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2008年 12月期 連結 | 通期 | 7,498 | -2,078 | -3,826 | 5,420 | -1,716 | 5,295 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 4,076 | -76 | -3,748 | 4,000 | -1,286 | 5,505 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 6 | -508 | -2,422 | -502 | -267 | 2,704 | 2Q | 2,609 | -784 | -5,011 | 1,825 | -483 | 2,413 | 3Q | 4,889 | -1,272 | -7,104 | 3,617 | -689 | 2,042 | 通期 | 6,503 | -1,795 | -7,184 | 4,708 | -1,481 | 2,981 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | -2,843 | -479 | 1,675 | -3,322 | -344 | 1,514 | 2Q | -1,873 | -891 | 1,537 | -2,764 | -720 | 1,922 | 3Q | -419 | -1,269 | 646 | -1,688 | -969 | 2,015 | 通期 | 1,123 | -1,752 | -745 | -629 | -1,489 | 1,727 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 3,850 | -659 | -1,733 | 3,191 | -641 | 3,158 | 通期 | 7,929 | -1,401 | -2,894 | 6,528 | -1,897 | 5,148 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | -2,330 | -1,105 | 737 | -3,435 | -993 | 2,632 | 通期 | 649 | -1,912 | -2,516 | -1,263 | -1,988 | 1,678 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,264 | -961 | 849 | 303 | -946 | 2,815 | 通期 | 3,987 | -8,347 | 4,976 | -4,360 | -2,269 | 2,472 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | -775 | -970 | 1,710 | -1,745 | -912 | 2,493 | 通期 | 1,480 | -1,974 | -255 | -494 | -1,931 | 1,655 |
2016年 12月期 連結 | 1Q | 213 | -315 | 375 | -102 | - | 1,922 | 2Q | 3,319 | -857 | -1,865 | 2,462 | -864 | 2,034 | 3Q | 4,335 | -1,501 | -2,083 | 2,834 | - | 2,202 | 通期 | 7,541 | -1,823 | -4,844 | 5,718 | - | 2,486 |
2017年 12月期 連結 | 1Q | -409 | -2,115 | 2,370 | -2,524 | - | 2,333 | 2Q | 2,031 | -2,345 | 870 | -314 | - | 3,041 | 3Q | 4,204 | -2,761 | -761 | 1,443 | - | 3,221 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2008年12月(連)
- 54億2000万
- 2009年12月(連) -26.2%
- 40億
- 2010年12月(連) +17.7%
- 47億800万
- 2011年12月(連) マイ転
- -6億2900万
- 2012年12月(連) プラ転
- 65億2800万
- 2013年12月(連) マイ転
- -12億6300万
- 2014年12月(連) -245.21%
- -43億6000万
- 2015年12月(連)
- -4億9400万
- 2016年12月(連) プラ転
- 57億1800万
設備投資#10*
- 2008年12月(連)
- -17億1600万
- 2009年12月(連)減少-25.06%
- -12億8600万
- 2010年12月(連)増加+15.16%
- -14億8100万
- 2011年12月(連)増加+0.54%
- -14億8900万
- 2012年12月(連)増加+27.4%
- -18億9700万
- 2013年12月(連)増加+4.8%
- -19億8800万
- 2014年12月(連)増加+14.13%
- -22億6900万
- 2015年12月(連)減少-14.9%
- -19億3100万
- 2016年12月
- -
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 10.04%
- 2009年12月(連)
- 6.21%
- 2010年12月(連)
- 10.23%
- 2011年12月(連)
- 1.91%
- 2012年12月(連)
- 12.85%
- 2013年12月(連)
- 0.97%
- 2014年12月(連)
- 5.62%
- 2015年12月(連)
- 1.89%
- 2016年12月(連)
- 10.29%