キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,825 | 2,162 |
| 減価償却費 | 2,342 | 2,432 |
| 減損損失 | 4 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 60 |
| のれん償却額 | 596 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -20 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -23 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | -179 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 199 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 69 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835 | -1,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653 | -844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677 | -670 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31 | -383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 720 | -289 |
| その他 | -7 | 160 |
| 小計 | 9,266 | 2,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -77 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -2,737 | -1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,503 | 1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -808 | -734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608 | 908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -255 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 37 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -364 | -448 |
| その他 | 206 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,978 | 2,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 73 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| その他 | -46 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,184 | -745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,524 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,505 | 2,981 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,981 | 1,727 |
