キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,162 | 3,262 |
| 減価償却費 | 2,432 | 2,127 |
| 減損損失 | 19 | 37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 24 |
| のれん償却額 | 653 | 661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 100 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 161 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | 6 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 55 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -35 |
| 支払利息 | 76 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197 | 1,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -844 | -899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | 986 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -383 | 359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289 | -25 |
| その他 | 160 | -193 |
| 小計 | 2,184 | 8,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 50 |
| 利息の支払額 | -81 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 7,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -734 | -644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 1,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -609 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 37 | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 75 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -448 | -261 |
| その他 | 13 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,032 | -1,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -501 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 73 | － |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -22 |
| その他 | -96 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -2,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,415 | 3,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,981 | 1,727 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,727 | 5,148 |
