キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,547 | 3,532 |
減価償却費 | 2,390 | 2,512 |
減損損失 | 68 | 101 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 55 |
のれん償却額 | 576 | 627 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | -43 |
売上値引引当金の増減額(△は減少) | -205 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | -10 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -23 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -64 |
支払利息 | 318 | 149 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,974 | -1,492 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,112 | 2,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,242 | -582 |
未収入金の増減額(△は増加) | -94 | 165 |
未払金の増減額(△は減少) | -673 | -357 |
その他 | 422 | 383 |
小計 | 10,464 | 7,409 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 79 |
利息の支払額 | -284 | -188 |
法人税等の支払額 | -2,784 | -3,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,498 | 4,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,039 | -608 |
定期預金の払戻による収入 | 965 | 1,711 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -1,047 |
有形固定資産の売却による収入 | 167 | 113 |
無形固定資産の取得による支出 | -268 | -239 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 36 | -21 |
長期貸付けによる支出 | -19 | -12 |
長期貸付金の回収による収入 | 7 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -284 | - |
その他 | 8 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,250 | -336 |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -216 |
配当金の支払額 | -1,160 | -1,154 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -7 |
その他 | - | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,826 | -3,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,379 | 209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,854 | 5,295 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,295 | 5,505 |