短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,375	7,590	0.351	-
1年以内に返済予定の長期借入金	580	565	0.300	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/03/28 15:03

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは255百万円の支出となりました(前連結会計年度は4,976百万円の収入)。収入の主な内訳は、短期借入金の純増加額1,276百万円、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出580百万円、配当金の支払額579百万円等であります。

2016/03/28 15:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	6,422	6,422	-
(2)短期借入金	6,375	6,375	-
(3)未払金	3,613	3,613	-

(*1)長期借入金に1年内返済予定の長期借入金580百万円を含めております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/03/28 15:03