営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,149百万円増加し、6,202百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は8百万円(前年同四半期は387百万円の使用)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益1,880百万円、減価償却費197百万円、仕入債務の増加281百万円、未払消費税等の増加215百万円、主な支出要因は、負ののれん発生益1,535百万円、売上債権の増加830百万円、棚卸資産の増加141百万円、法人税等の支払額131百万円であります。

2023/07/14 15:30