日創グループ（3440）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月14日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 49 | -122 | -354 | -73 | -94 | 3,853 | 通期 | 158 | -815 | -824 | -657 | -331 | 2,799 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 501 | 98 | -311 | 599 | -60 | 3,088 | 通期 | -947 | 282 | 236 | -664 | -305 | 2,370 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -537 | 103 | 899 | -434 | -76 | 2,835 | 通期 | 1,557 | -129 | 381 | 1,428 | -350 | 4,180 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 2,414 | -233 | -1,770 | 2,181 | -210 | 4,590 | 通期 | 3,510 | -305 | -1,914 | 3,205 | -246 | 5,471 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 806 | -75 | -271 | 731 | -82 | 5,931 | 通期 | 1,482 | -851 | -406 | 631 | -764 | 5,695 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -388 | -277 | 1,091 | -665 | -456 | 6,122 | 通期 | -519 | -674 | 550 | -1,193 | -1,252 | 5,053 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 8 | -1,220 | 2,361 | -1,211 | -191 | 6,203 | 通期 | 668 | -1,503 | 2,152 | -835 | -401 | 6,369 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -498 | -82 | -483 | -580 | -212 | 5,306 | 通期 | -187 | -455 | -203 | -642 | -639 | 5,524 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 528 | -1,409 | 1,632 | -881 | -452 | 6,275 | 通期 | 2,920 | -3,931 | 2,547 | -1,011 | -649 | 7,060 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 1,355 | -1,188 | 1,159 | 167 | -1,212 | 8,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -6億5736万
- 2018年8月（連） -1.08%
- -6億6445万
- 2019年8月（連） プラ転
- 14億2830万
- 2020年8月（連） +124.39%
- 32億501万
- 2021年8月（連） -80.32%
- 6億3065万
- 2022年8月（連） マイ転
- -11億9273万
- 2023年8月（連）
- -8億3538万
- 2024年8月（連）
- -6億4206万
- 2025年8月（連） -57.46%
- -10億1100万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 2.47%
- 2018年8月（連）
- -11.11%
- 2019年8月（連）
- 11.56%
- 2020年8月（連）
- 41.83%
- 2021年8月（連）
- 19.66%
- 2022年8月（連）
- -7.04%
- 2023年8月（連）
- 5.32%
- 2024年8月（連）
- -1.05%
- 2025年8月（連）
- 12.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
