3440 日創プロニティ

3440
2024/09/18
時価
70億円
PER 予
6.84倍
2010年以降
0.42-69.04倍
(2010-2023年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.17-13.3倍
(2010-2023年)
配当 予
3.38%
ROE 予
8.38%
ROA 予
4.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月15日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8344万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8223万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9761万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
個別
2Q1,360-263-4211,098-2213,094
通期2,568-348-5162,220-2844,122
2016年
8月期
連/個
2Q982-84-461898-114,559
通期903-593-152310-414,280
2017年
8月期
連結
2Q49-122-354-73-943,853
通期158-815-824-657-3312,799
2018年
8月期
連結
2Q50198-311599-603,088
通期-947282236-664-3052,370
2019年
8月期
連結
2Q-537103899-434-762,835
通期1,557-1293811,428-3504,180
2020年
8月期
連結
2Q2,414-233-1,7702,181-2104,590
通期3,510-305-1,9143,205-2465,471
2021年
8月期
連結
2Q806-75-271731-825,931
通期1,482-851-406631-7645,695
2022年
8月期
連結
2Q-388-2771,091-665-4566,122
通期-519-674550-1,193-1,2525,053
2023年
8月期
連結
2Q8-1,2202,361-1,211-1916,203
通期668-1,5032,152-835-4016,369
2024年
8月期
連結
2Q-498-82-483-580-2125,306
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年8月(個)
25億6818万
2016年8月(連) -64.85%
9億265万
2017年8月(連) -82.53%
1億5765万
2018年8月(連) マイ転
-9億4669万
2019年8月(連) プラ転
15億5693万
2020年8月(連) +125.42%
35億967万
2021年8月(連) -57.79%
14億8151万
2022年8月(連) マイ転
-5億1915万
2023年8月(連) プラ転
6億6810万

投資活動によるCF#3

2015年8月(個)資金投入
-3億4841万
2016年8月(連)投入+70.15%
-5億9281万
2017年8月(連)投入+37.48%
-8億1502万
2018年8月(連)資金回収
2億8224万
2019年8月(連)資金投入
-1億2863万
2020年8月(連)投入+136.84%
-3億465万
2021年8月(連)投入+179.28%
-8億5085万
2022年8月(連)投入-20.83%
-6億7358万
2023年8月(連)投入+123.21%
-15億348万

財務活動によるCF#4

2015年8月(個)返済還元
-5億1556万
2016年8月(連)返済還元
-1億5203万
2017年8月(連)返済還元
-8億2357万
2018年8月(連)資金調達
2億3556万
2019年8月(連)資金調達
3億8113万
2020年8月(連)返済還元
-19億1398万
2021年8月(連)返済還元
-4億589万
2022年8月(連)資金調達
5億5017万
2023年8月(連)資金調達
21億5156万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(個)
22億1976万
2016年8月(連) -86.04%
3億983万
2017年8月(連) マイ転
-6億5736万
2018年8月(連) -1.08%
-6億6445万
2019年8月(連) プラ転
14億2830万
2020年8月(連) +124.39%
32億501万
2021年8月(連) -80.32%
6億3065万
2022年8月(連) マイ転
-11億9273万
2023年8月(連)
-8億3538万

設備投資#6#7*

2015年8月(個)
-2億8365万
2016年8月(連)減少-85.43%
-4131万
2017年8月(連)増加+702.02%
-3億3137万
2018年8月(連)減少-8.06%
-3億467万
2019年8月(連)増加+14.95%
-3億5022万
2020年8月(連)減少-29.76%
-2億4600万
2021年8月(連)増加+210.57%
-7億6400万
2022年8月(連)増加+63.87%
-12億5200万
2023年8月(連)減少-67.97%
-4億100万

現金等#8

2015年8月(個)
41億2225万
2016年8月(連) +3.83%
42億8005万
2017年8月(連) -34.6%
27億9911万
2018年8月(連) -15.32%
23億7022万
2019年8月(連) +76.34%
41億7966万
2020年8月(連) +30.89%
54億7069万
2021年8月(連) +4.11%
56億9545万
2022年8月(連) -11.28%
50億5289万
2023年8月(連) +26.05%
63億6907万

営業CFマージン

2015年8月(個)
33.97%
2016年8月(連)
21.14%
2017年8月(連)
2.47%
2018年8月(連)
-11.11%
2019年8月(連)
11.56%
2020年8月(連)
41.83%
2021年8月(連)
19.66%
2022年8月(連)
-7.04%
2023年8月(連)
5.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08、2019/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高