日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,966,150 | 765,450 |
| 減価償却費 | 397,348 | 372,010 |
| 減損損失 | 7,548 | 18,780 |
| のれん償却額 | 36,121 | 36,121 |
| 株式報酬費用 | 30,812 | 43,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,385 | 14,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -298 | -1,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,267 | 5,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -2,231 |
| 支払利息 | 13,428 | 6,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,165 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 787 | -27,681 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,095 | 3,093,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,133 | 226,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,406 | -181,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,120 | -115,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,067 | -78,910 |
| その他 | 1,984 | 4,779 |
| 小計 | 2,022,734 | 4,182,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,231 |
| 利息の支払額 | -13,324 | -6,911 |
| 法人税等の支払額 | -454,993 | -668,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,937 | 3,509,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 204,156 | -74,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,746 | -272,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 63,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,483 | -19,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,667 | － |
| その他 | 6,417 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,635 | -304,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 775,000 | -1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 192,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,122 | -192,627 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -5,381 | -2,239 |
| リース債務の返済による支出 | -56,622 | -44,639 |
| 配当金の支払額 | -192,739 | -192,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,134 | -1,913,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,809,437 | 1,291,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,179,663 | 5,470,693 |
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