日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,477 | 1,966,150 |
| 減価償却費 | 376,317 | 397,348 |
| 減損損失 | － | 7,548 |
| のれん償却額 | 36,121 | 36,121 |
| 負ののれん発生益 | -76,145 | － |
| 株式報酬費用 | － | 30,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 9,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,476 | -298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,759 | 7,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,295 | -2,521 |
| 支払利息 | 6,356 | 13,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,685 | 2,165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142 | 787 |
| 固定資産除却損 | 368 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,376,421 | -421,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,514 | -10,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,673 | -166,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,919 | 82,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,808 | 68,067 |
| その他 | -12,924 | 1,984 |
| 小計 | -552,832 | 2,022,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,295 | 2,521 |
| 利息の支払額 | -6,353 | -13,324 |
| 法人税等の支払額 | -389,800 | -454,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -946,691 | 1,556,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 351,045 | 204,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,866 | -305,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 868 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,812 | -44,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,822 | 11,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 141,388 | － |
| その他 | 79,542 | 6,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282,240 | -128,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,000 | 775,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,817 | -331,122 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,522 | -5,381 |
| リース債務の返済による支出 | -38,476 | -56,622 |
| 配当金の支払額 | -160,616 | -192,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,567 | 381,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,883 | 1,809,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,226 | 4,179,663 |
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