日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948,202 | 1,182,477 |
| 減価償却費 | 337,742 | 376,317 |
| のれん償却額 | 24,863 | 36,121 |
| 負ののれん発生益 | － | -76,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,587 | -21,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,119 | 5,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,539 | -2,295 |
| 支払利息 | 5,987 | 6,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | -2,685 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,109 | -142 |
| 固定資産除却損 | 261 | 368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812,866 | -2,376,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,891 | -174,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,371 | 373,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,037 | 96,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,740 | 35,808 |
| その他 | 9,430 | -12,924 |
| 小計 | 332,265 | -552,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,538 | 2,295 |
| 利息の支払額 | -5,768 | -6,353 |
| 法人税等の支払額 | -171,375 | -389,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,659 | -946,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -78,116 | 351,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,475 | 14,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,733 | -292,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471 | 868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,646 | -11,812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -407,062 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 141,388 |
| その他 | － | 79,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,028 | 282,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 595,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,666 | -151,817 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,420 | -8,522 |
| リース債務の返済による支出 | -13,598 | -38,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -560,150 | － |
| 配当金の支払額 | -213,739 | -160,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,575 | 235,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,480,943 | -428,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799,110 | 2,370,226 |
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