日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,534 | 948,202 |
| 減価償却費 | 332,557 | 337,742 |
| のれん償却額 | 1,884 | 24,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,881 | -3,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,877 | 4,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,921 | -2,539 |
| 支払利息 | 3,031 | 5,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,109 |
| 固定資産除却損 | 222 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,431 | -812,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,333 | -346,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,656 | 35,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,809 | 41,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301,820 | 92,740 |
| その他 | 2,368 | 9,430 |
| 小計 | 1,484,854 | 332,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,921 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -3,216 | -5,768 |
| 法人税等の支払額 | -581,905 | -171,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,653 | 157,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -91,026 | -78,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,952 | -324,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,366 | -6,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460,320 | -407,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,816 | -815,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,163 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,120 | -174,666 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -1,420 |
| リース債務の返済による支出 | -6,103 | -13,598 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,104 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100,803 | -560,150 |
| 配当金の支払額 | -253,953 | -213,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,038 | -823,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,798 | -1,480,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,280,054 | 2,799,110 |
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