日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 614,534 |
| 減価償却費 | 332,557 |
| のれん償却額 | 1,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,921 |
| 支払利息 | 3,031 |
| 固定資産除却損 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301,820 |
| その他 | 2,368 |
| 小計 | 1,484,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,921 |
| 利息の支払額 | -3,216 |
| 法人税等の支払額 | -581,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -91,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,163 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,120 |
| リース債務の返済による支出 | -6,103 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,803 |
| 配当金の支払額 | -253,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,280,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
