日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,388,183 | 2,277,084 |
| 減価償却費 | 303,401 | 404,670 |
| 減損損失 | － | 5,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,861 | -712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,911 | 4,405 |
| 受取利息 | -818 | -1,080 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,473 | 2,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 156 |
| 固定資産除却損 | 137 | 236 |
| 自己株式取得費用 | － | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812,573 | 363,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,510 | 277,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,499 | 43,214 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,222 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,229 | -620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,245 | -33,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,354 | 191,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,283 | -6,979 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 61 |
| 小計 | 2,495,202 | 3,530,157 |
| 利息の受取額 | 818 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -4,393 | -2,660 |
| 法人税等の支払額 | -1,789,641 | -962,772 |
| 過年度法人税等還付税額 | － | 2,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,985 | 2,568,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,747 | -281,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,676 | 233,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689,047 | -255,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,152 | -28,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,269 | -348,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,000 | -83,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,456 | -106,033 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,653 |
| リース債務の返済による支出 | -2,100 | -5,701 |
| 配当金の支払額 | -104,829 | -220,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,385 | -515,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,458,669 | 1,704,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,418,052 | 4,122,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
