日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,752,237 | 3,388,183 |
| 減価償却費 | 155,714 | 303,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | -9,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,683 | -1,911 |
| 受取利息 | -441 | -818 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,831 | 4,473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | -1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,800 | － |
| 株式交付費 | 10,909 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950,160 | -812,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,487 | -331,510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,907 | -45,499 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,567 | -1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,514 | 74,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,207 | 66,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,584 | -145,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,039 | 7,283 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,330 | 0 |
| 小計 | 2,199,754 | 2,495,202 |
| 利息の受取額 | 441 | 818 |
| 利息の支払額 | -7,486 | -4,393 |
| 法人税等の支払額 | -33,694 | -1,789,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,159,015 | 701,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,918 | -233,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,803 | 185,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,335 | -1,689,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,024 | -35,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,856 | -1,772,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,000 | -132,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,454 | -149,456 |
| 株式の発行による収入 | 1,753,026 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7,440 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -12,468 | -104,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,544 | -388,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,012,702 | -1,458,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,876,722 | 2,418,052 |
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