日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,659 | 2,752,237 |
| 減価償却費 | 141,054 | 155,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,837 | 720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,470 | 4,683 |
| 受取利息 | -214 | -441 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,203 | 7,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -207 |
| 固定資産除却損 | 47 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,800 |
| 株式交付費 | － | 10,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,214 | -950,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,889 | -80,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,325 | 3,907 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -40 | 4,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,268 | 44,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,838 | 95,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,292 | 144,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,584 | 2,039 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,330 |
| 小計 | 615,392 | 2,199,754 |
| 利息の受取額 | 214 | 441 |
| 利息の支払額 | -10,199 | -7,486 |
| 法人税等の支払額 | -61,619 | -33,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,786 | 2,159,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,197 | -185,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,820 | 152,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,913 | -491,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,380 | -37,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,472 | -560,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,000 | -255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,124 | -178,454 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,753,026 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,440 |
| 配当金の支払額 | -16,506 | -12,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,630 | 1,414,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,684 | 3,012,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,334 | 864,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 864,019 | 3,876,722 |
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