日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,208 | 30,659 |
| 減価償却費 | 164,534 | 141,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,413 | -4,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -589 | 4,470 |
| 受取利息 | -3,834 | -214 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,867 | 10,203 |
| 固定資産除却損 | － | 47 |
| 損害賠償損失 | 16,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,038 | 367,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,887 | -21,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,085 | 50,325 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,053 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,596 | 18,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,309 | 3,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,704 | -8,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,052 | 24,584 |
| 小計 | -165,887 | 615,392 |
| 利息の受取額 | 4,493 | 214 |
| 利息の支払額 | -10,960 | -10,199 |
| 損害賠償金の支払額 | -16,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,689 | -61,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,042 | 543,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,184 | -184,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,135 | 173,820 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 57,396 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,781 | -64,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,484 | -9,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,917 | -87,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -365,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,712 | -159,124 |
| 配当金の支払額 | -12,507 | -16,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,780 | -130,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,179 | 325,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,514 | 538,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 538,334 | 864,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
