日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,221,553 | 586,714 |
| 減価償却費 | 197,445 | 183,027 |
| 減損損失 | － | 18,780 |
| のれん償却額 | 18,060 | 18,060 |
| 株式報酬費用 | 9,062 | 21,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | 21,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,182 | 36,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 836 | 2,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,086 | -1,941 |
| 支払利息 | 7,013 | 3,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,165 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 870 | -982 |
| 固定資産除却損 | － | 1,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640,189 | 2,247,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,898 | 134,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,107 | -158,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 236 | -148,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,407 | -60,890 |
| その他 | 6,618 | -16,724 |
| 小計 | -270,160 | 2,887,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,086 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -6,932 | -3,874 |
| 法人税等の支払額 | -261,555 | -471,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536,561 | 2,414,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 167,512 | -24,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,197 | -193,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 2,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,757 | -16,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,667 | － |
| その他 | -471 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,512 | -233,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245,000 | -1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,460 | -87,612 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,261 | -1,119 |
| リース債務の返済による支出 | -27,310 | -27,171 |
| 配当金の支払額 | -192,739 | -192,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899,228 | -1,770,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,179 | 410,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,179,663 | 4,590,466 |
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