日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,324 | 1,221,553 |
| 減価償却費 | 176,173 | 197,445 |
| のれん償却額 | 18,060 | 18,060 |
| 株式報酬費用 | － | 9,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 1,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,501 | 39,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 539 | 836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,780 | -2,086 |
| 支払利息 | 2,785 | 7,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,561 | 2,165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 870 |
| 固定資産除却損 | 355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,257 | -1,640,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,498 | -93,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,918 | -82,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,341 | 236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,202 | 43,407 |
| その他 | -5,238 | 6,618 |
| 小計 | 754,666 | -270,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 2,086 |
| 利息の支払額 | -2,623 | -6,932 |
| 法人税等の支払額 | -253,021 | -261,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,801 | -536,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 66,963 | 167,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,513 | -52,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,572 | -23,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,261 | 11,667 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,358 | － |
| その他 | － | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,198 | 102,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 1,245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,084 | -121,460 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,261 | -4,261 |
| リース債務の返済による支出 | -18,634 | -27,310 |
| 配当金の支払額 | -160,616 | -192,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,596 | 899,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,403 | 465,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,226 | 2,835,405 |
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