日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,914 | 296,324 |
| 減価償却費 | 155,367 | 176,173 |
| のれん償却額 | 11,305 | 18,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,657 | 40,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,633 | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,047 | -1,780 |
| 支払利息 | 2,958 | 2,785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,109 | － |
| 固定資産除却損 | 154 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,505 | 535,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,633 | -353,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,407 | 62,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,450 | -24,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,961 | 9,202 |
| その他 | -17,507 | -5,238 |
| 小計 | 87,152 | 754,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,047 | 1,780 |
| 利息の支払額 | -2,614 | -2,623 |
| 法人税等の支払額 | -37,730 | -253,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,854 | 500,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -28,554 | 66,963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,821 | -49,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,433 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -10,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -889 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,856 | 98,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,902 | -77,084 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -4,261 |
| リース債務の返済による支出 | -3,051 | -18,634 |
| 配当金の支払額 | -213,739 | -160,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,693 | -310,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,694 | 288,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799,110 | 3,087,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
