日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 304,914 |
| 減価償却費 | 155,367 |
| のれん償却額 | 11,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,047 |
| 支払利息 | 2,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,109 |
| 固定資産除却損 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,961 |
| その他 | -17,507 |
| 小計 | 87,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,047 |
| 利息の支払額 | -2,614 |
| 法人税等の支払額 | -37,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -28,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,902 |
| リース債務の返済による支出 | -3,051 |
| 配当金の支払額 | -213,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
