日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,460,096 | 581,634 |
| 減価償却費 | 199,027 | 164,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,756 | -183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,522 | 1,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,132 | 48,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -2,399 |
| 支払利息 | 1,504 | 933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 158 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,085 | 827,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,436 | 49,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,696 | -8,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,359 | -80,343 |
| その他 | 24,434 | -219,851 |
| 小計 | 1,843,002 | 1,363,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 2,399 |
| 利息の支払額 | -1,498 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -481,525 | -382,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,304 | 981,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,322 | -248,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,811 | 175,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,424 | -8,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -2,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,595 | -83,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | -54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,698 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,951 | -100,774 |
| リース債務の返済による支出 | -2,649 | -3,051 |
| 配当金の支払額 | -219,966 | -252,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,264 | -460,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,443 | 436,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094,496 | 4,559,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
