日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528,435 | 1,460,096 |
| 減価償却費 | 83,962 | 199,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | 11,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 317 | 1,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,650 | 57,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -326 |
| 支払利息 | 2,501 | 1,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 158 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,986 | -126,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,752 | 251,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,057 | 28,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,671 | -66,359 |
| その他 | -125,416 | 24,434 |
| 小計 | 1,466,988 | 1,843,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 326 |
| 利息の支払額 | -2,545 | -1,498 |
| 法人税等の支払額 | -1,279,506 | -481,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,449 | 1,360,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,311 | -80,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,761 | 63,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,860 | -219,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,848 | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,259 | -262,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,115 | -52,698 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,951 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,649 |
| 配当金の支払額 | -103,912 | -219,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,027 | -421,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,837 | 676,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239,884 | 3,094,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
