日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,444,155 | 1,528,435 |
| 減価償却費 | 70,734 | 83,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,089 | 2,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,071 | 56,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -514 |
| 支払利息 | 4,496 | 2,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,202,222 | -186,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,653 | -7,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,164 | 90,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,005 | 23,671 |
| その他 | 12,152 | -125,416 |
| 小計 | 536,940 | 1,466,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 514 |
| 利息の支払額 | -4,552 | -2,545 |
| 法人税等の支払額 | -20,953 | -1,279,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,646 | 185,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,503 | -77,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,402 | 60,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,828 | -523,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,736 | -21,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,664 | -562,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,080 | -86,115 |
| 配当金の支払額 | -12,439 | -103,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,519 | -260,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,462 | -636,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 864,019 | 1,156,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,482 | 3,239,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
