日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -8,926 | 1,444,155 |
| 減価償却費 | 68,640 | 70,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,889 | 4,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,036 | 1,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,595 | 52,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -212 |
| 支払利息 | 5,397 | 4,496 |
| 固定資産除却損 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,892 | -1,202,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,623 | 21,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,737 | 84,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,664 | 44,005 |
| その他 | 7,429 | 12,152 |
| 小計 | 499,350 | 536,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 212 |
| 利息の支払額 | -5,384 | -4,552 |
| 法人税等の支払額 | -60,981 | -20,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,078 | 511,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,931 | -74,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,796 | 63,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -113,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,222 | -11,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,559 | -136,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,072 | -90,080 |
| 配当金の支払額 | -16,490 | -12,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,437 | -82,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,956 | 292,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,334 | 988,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,291 | 1,156,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
