日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 17,191 | -8,926 |
| 減価償却費 | 79,874 | 68,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,712 | -3,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,585 | 2,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,634 | 18,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,291 | -94 |
| 支払利息 | 5,525 | 5,397 |
| 固定資産除却損 | － | 47 |
| 損害賠償損失 | 16,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,051 | 371,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,790 | 52,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,296 | -1,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,704 | -12,664 |
| その他 | 8,982 | 7,429 |
| 小計 | 22,609 | 499,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,843 | 94 |
| 利息の支払額 | -5,476 | -5,384 |
| 損害賠償金の支払額 | -16,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,328 | -60,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,353 | 433,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,296 | -85,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,781 | 34,796 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 27,459 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,453 | -2,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -5,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,199 | -58,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,356 | -73,072 |
| 配当金の支払額 | -12,487 | -16,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,843 | 75,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,998 | 449,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,514 | 636,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,516 | 988,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
