日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -7,996 | 17,191 |
| 減価償却費 | 97,751 | 79,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 10,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | -2,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -3,291 |
| 支払利息 | 7,913 | 5,525 |
| 特別退職金 | 4,614 | － |
| 損害賠償損失 | － | 16,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,316 | -76,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,622 | -17,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,097 | -55,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,212 | 20,704 |
| その他 | 1,571 | 8,982 |
| 小計 | 180,010 | 22,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 2,843 |
| 利息の支払額 | -7,669 | -5,476 |
| 特別退職金の支払額 | -4,614 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -16,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,197 | -26,328 |
| 過年度法人税等還付税額 | 132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,899 | -22,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,742 | 20,781 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,781 | -35,296 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 27,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -5,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,086 | 7,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,556 | -49,356 |
| 配当金の支払額 | -6,203 | -12,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,759 | -11,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,053 | -26,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,055 | 641,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,108 | 636,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
