日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,714 | 281,448 |
| 減価償却費 | 183,027 | 173,657 |
| 減損損失 | 18,780 | － |
| のれん償却額 | 18,060 | 18,060 |
| 株式報酬費用 | 21,750 | 12,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,446 | -7,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,490 | 39,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,144 | 2,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -1,709 |
| 支払利息 | 3,896 | 2,723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -982 | -1,573 |
| 固定資産除却損 | 1,433 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,247,314 | 294,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,059 | 175,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,277 | -80,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,890 | 5,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148,953 | -79,511 |
| その他 | -16,724 | -7,158 |
| 小計 | 2,887,348 | 832,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,941 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -3,874 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -471,334 | -25,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,414,080 | 805,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -24,169 | 4,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,755 | -65,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,495 | 2,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,412 | -16,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -239 |
| その他 | -810 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,072 | -74,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,570,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,612 | -101,273 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,119 | -373 |
| リース債務の返済による支出 | -27,171 | -9,267 |
| 配当金の支払額 | -192,301 | -159,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,205 | -270,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,802 | 460,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,590,466 | 5,931,137 |
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