日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,448 | 116,593 |
| 減価償却費 | 173,657 | 155,231 |
| のれん償却額 | 18,060 | 6,755 |
| 株式報酬費用 | 12,687 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,408 | 819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,347 | 38,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,047 | 11,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,709 | -1,996 |
| 支払利息 | 2,723 | 2,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,298 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,573 | 1 |
| 固定資産除却損 | 369 | 7,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,599 | -116,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,625 | -159,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,280 | 16,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,309 | -136,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79,511 | -296,093 |
| その他 | -7,158 | 38,972 |
| 小計 | 832,534 | -315,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 1,996 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,351 |
| 法人税等の支払額 | -25,839 | -72,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,706 | -387,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,831 | -66,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,681 | -424,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,815 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,333 | -32,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 246,836 |
| その他 | -9 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,616 | -276,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,273 | -102,609 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -373 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,267 | -6,510 |
| 配当金の支払額 | -159,732 | -160,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,646 | 1,090,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,443 | 426,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,695,456 | 6,121,630 |
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