日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066 | 595 |
| 減価償却費 | 307 | 354 |
| のれん償却額 | 54 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -12 |
| 補助金収入 | -184 | － |
| 支払利息 | 33 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | 438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -372 | 147 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| その他 | 216 | -156 |
| 小計 | 576 | 1,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 補助金の受取額 | 184 | － |
| 利息の支払額 | -34 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528 | 1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 237 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -761 | － |
| その他 | -2 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,495 | 2,050 |
| 長期借入れによる収入 | 43 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -524 | -619 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -15 |
| 配当金の支払額 | -229 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,275 | 8,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
