日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 857 | 1,066 |
| 減価償却費 | 230 | 307 |
| のれん償却額 | 36 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 補助金収入 | － | -184 |
| 支払利息 | 18 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | -926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | -372 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -450 | -4 |
| その他 | -49 | 216 |
| 小計 | -239 | 576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 184 |
| 利息の支払額 | -18 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 169 | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 事業譲受による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143 | -761 |
| その他 | 22 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | 2,495 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 配当金の支払額 | -196 | -229 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | 751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,305 | 6,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
