日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,246 | 367,680 |
| 減価償却費 | 352,214 | 362,296 |
| 減損損失 | 10,875 | 20,888 |
| のれん償却額 | 34,237 | 26,292 |
| 株式報酬費用 | 12,687 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,748 | -14,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 18,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,079 | 17,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,814 | -2,206 |
| 補助金収入 | -64,135 | -17,001 |
| 支払利息 | 5,275 | 12,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,298 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,676 | 21 |
| 固定資産除却損 | 860 | 8,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,142 | -650,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 367,928 | -195,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,343 | 166,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,904 | -192,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,298 | -299,999 |
| その他 | -35,223 | 35,648 |
| 小計 | 1,562,493 | -336,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,814 | 2,206 |
| 補助金の受取額 | 70,740 | 17,001 |
| 利息の支払額 | -5,222 | -12,353 |
| 法人税等の支払額 | -148,311 | -189,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,512 | -519,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -74,483 | 380,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,490 | -1,250,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,382 | 1,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,058 | -38,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 246,836 |
| その他 | 314 | -12,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,853 | -673,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -437,472 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,292 | -926,789 |
| 社債の償還による支出 | － | -260,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 43 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -373 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,137 | -15,284 |
| 配当金の支払額 | -160,092 | -160,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,895 | 550,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,763 | -642,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,695,456 | 5,052,891 |
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