日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,680 | 1,944,999 |
| 減価償却費 | 362,296 | 444,361 |
| 減損損失 | 20,888 | 2,694 |
| のれん償却額 | 26,292 | 49,759 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,535,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,928 | -1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,810 | -651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,140 | -1,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,206 | -3,105 |
| 補助金収入 | -17,001 | -77,975 |
| 支払利息 | 12,403 | 29,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | 1,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | -206 |
| 固定資産除却損 | 8,154 | 3,620 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -650,549 | -35,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195,433 | -189,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,898 | -117,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,349 | 193,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -299,999 | 247,752 |
| その他 | 35,648 | 29,923 |
| 小計 | -336,216 | 983,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 3,105 |
| 補助金の受取額 | 17,001 | 77,975 |
| 利息の支払額 | -12,353 | -29,806 |
| 法人税等の支払額 | -189,791 | -366,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,153 | 668,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 380,175 | 204,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250,951 | -377,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,559 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,851 | -39,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760 | 17,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,318,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 246,836 | － |
| その他 | -12,469 | 9,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,585 | -1,503,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437,472 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,789 | -983,157 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | 73 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -378 |
| リース債務の返済による支出 | -15,284 | -17,287 |
| 配当金の支払額 | -160,324 | -97,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,172 | 2,151,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,565 | 1,316,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,052,891 | 6,369,076 |
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