日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,944,999 | 1,369,985 |
| 減価償却費 | 444,361 | 545,664 |
| 減損損失 | 2,694 | － |
| のれん償却額 | 49,759 | 79,754 |
| 負ののれん発生益 | -1,535,686 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | 14,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -651 | -333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,879 | -8,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,105 | -2,304 |
| 補助金収入 | -77,975 | -15,086 |
| 支払利息 | 29,834 | 40,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,033 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206 | -3,082 |
| 固定資産除却損 | 3,620 | 1,021 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -35,758 | -651,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,764 | -556,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,636 | -178,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,883 | 79,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247,752 | 146,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -570,348 |
| その他 | 29,923 | -29,051 |
| 小計 | 983,361 | 261,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,105 | 2,304 |
| 補助金の受取額 | 77,975 | 15,086 |
| 利息の支払額 | -29,806 | -40,852 |
| 法人税等の支払額 | -366,536 | -425,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,100 | -186,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 204,924 | 296,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,133 | -575,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 32,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,760 | -28,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672 | -160,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,538 | 58,736 |
| 事業譲受による支出 | － | -7,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,318,248 | -143,369 |
| その他 | 9,436 | 72,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,483 | -455,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,157 | -1,137,931 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -378 | -831 |
| リース債務の返済による支出 | -17,287 | -17,594 |
| 配当金の支払額 | -97,682 | -196,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,151,568 | -202,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316,185 | -844,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,369,076 | 5,524,306 |
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