日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369 | 1,497 |
| 減価償却費 | 545 | 640 |
| 減損損失 | － | 91 |
| のれん償却額 | 79 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
| 補助金収入 | -15 | -192 |
| 支払利息 | 40 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -651 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -556 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | 26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 146 | -184 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -570 | － |
| その他 | -29 | 338 |
| 小計 | 261 | 3,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 9 |
| 補助金の受取額 | 15 | 192 |
| 利息の支払額 | -40 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186 | 2,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 296 | 343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -130 |
| 事業譲受による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143 | -2,793 |
| その他 | 72 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -3,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | 1,580 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 2,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137 | -1,181 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -24 |
| 配当金の支払額 | -196 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,524 | 7,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
