日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,450 | 516,246 |
| 減価償却費 | 372,010 | 352,214 |
| 減損損失 | 18,780 | 10,875 |
| のれん償却額 | 36,121 | 34,237 |
| 株式報酬費用 | 43,500 | 12,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,541 | -7,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,969 | 9,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,231 | -1,814 |
| 補助金収入 | -9,604 | -64,135 |
| 支払利息 | 6,961 | 5,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | 4,298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,681 | -3,676 |
| 固定資産除却損 | 1,433 | 860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,093,988 | 424,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,303 | 367,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,225 | -4,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,588 | -61,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,910 | 2,904 |
| その他 | 11,104 | -35,223 |
| 小計 | 4,179,995 | 1,562,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,231 | 1,814 |
| 補助金の受取額 | 2,999 | 70,740 |
| 利息の支払額 | -6,911 | -5,222 |
| 法人税等の支払額 | -668,643 | -148,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509,670 | 1,481,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -74,492 | -74,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,776 | -757,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,419 | 6,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,252 | -25,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848 | -518 |
| その他 | -704 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,655 | -850,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,590,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,627 | -208,292 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,239 | -373 |
| リース債務の返済による支出 | -44,639 | -17,137 |
| 配当金の支払額 | -192,479 | -160,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,985 | -405,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,030 | 224,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,470,693 | 5,695,456 |
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