日創グループ（3440）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月14日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | -59 | -122 | -151 | -181 | -186 | 372 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 341 | -90 | -25 | 251 | -109 | 599 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | 146 | -5 | -76 | 141 | -1 | 664 | 2Q | 158 | -9 | -107 | 149 | -2 | 641 | 3Q | 199 | -13 | -176 | 185 | -2 | 608 | 通期 | 371 | -80 | -226 | 291 | -7 | 664 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | -13 | -10 | 34 | -23 | -4 | 674 | 2Q | -22 | 7 | -12 | -15 | -6 | 637 | 3Q | -123 | 17 | 38 | -105 | -8 | 597 | 通期 | -228 | -16 | 119 | -244 | -41 | 538 |
| 2012年 8月期 個別 | 1Q | 158 | -44 | 5 | 114 | -3 | 658 | 2Q | 433 | -59 | 75 | 375 | -7 | 988 | 3Q | 377 | -73 | -161 | 304 | -11 | 681 | 通期 | 544 | -87 | -131 | 456 | -74 | 864 |
| 2013年 8月期 個別 | 1Q | -49 | -92 | 96 | -141 | -92 | 819 | 2Q | 512 | -137 | -83 | 375 | -126 | 1,156 | 3Q | 1,534 | -264 | -271 | 1,270 | -246 | 1,863 | 通期 | 2,159 | -561 | 1,415 | 1,598 | -528 | 3,877 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 185 | -562 | -260 | -377 | -546 | 3,240 | 通期 | 702 | -1,772 | -388 | -1,070 | -1,724 | 2,418 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 1,360 | -263 | -421 | 1,098 | -221 | 3,094 | 通期 | 2,568 | -348 | -516 | 2,220 | -284 | 4,122 |
| 2016年 8月期 連/個 | 2Q | 982 | -84 | -461 | 898 | -11 | 4,559 | 通期 | 903 | -593 | -152 | 310 | -41 | 4,280 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 49 | -122 | -354 | -73 | -94 | 3,853 | 通期 | 158 | -815 | -824 | -657 | -331 | 2,799 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 501 | 98 | -311 | 599 | -60 | 3,088 | 通期 | -947 | 282 | 236 | -664 | -305 | 2,370 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -537 | 103 | 899 | -434 | -76 | 2,835 | 通期 | 1,557 | -129 | 381 | 1,428 | -350 | 4,180 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 2,414 | -233 | -1,770 | 2,181 | -210 | 4,590 | 通期 | 3,510 | -305 | -1,914 | 3,205 | -246 | 5,471 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 806 | -75 | -271 | 731 | -82 | 5,931 | 通期 | 1,482 | -851 | -406 | 631 | -764 | 5,695 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -388 | -277 | 1,091 | -665 | -456 | 6,122 | 通期 | -519 | -674 | 550 | -1,193 | -1,252 | 5,053 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 8 | -1,220 | 2,361 | -1,211 | -191 | 6,203 | 通期 | 668 | -1,503 | 2,152 | -835 | -401 | 6,369 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -498 | -82 | -483 | -580 | -212 | 5,306 | 通期 | -187 | -455 | -203 | -642 | -639 | 5,524 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 528 | -1,409 | 1,632 | -881 | -452 | 6,275 | 通期 | 2,920 | -3,931 | 2,547 | -1,011 | -649 | 7,060 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 1,355 | -1,188 | 1,159 | 167 | -1,212 | 8,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（個）
- -5904万
- 2009年8月（個） プラ転
- 3億4098万
- 2010年8月（個） +8.72%
- 3億7072万
- 2011年8月（個） マイ転
- -2億2804万
- 2012年8月（個） プラ転
- 5億4378万
- 2013年8月（個） +297.03%
- 21億5901万
- 2014年8月（個） -67.49%
- 7億198万
- 2015年8月（個） +265.85%
- 25億6818万
- 2016年8月（連） -64.85%
- 9億265万
- 2017年8月（連） -82.53%
- 1億5765万
- 2018年8月（連） マイ転
- -9億4669万
- 2019年8月（連） プラ転
- 15億5693万
- 2020年8月（連） +125.42%
- 35億967万
- 2021年8月（連） -57.79%
- 14億8151万
- 2022年8月（連） マイ転
- -5億1915万
- 2023年8月（連） プラ転
- 6億6810万
- 2024年8月（連） マイ転
- -1億8666万
- 2025年8月（連） プラ転
- 29億2000万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（個）資金投入
- -1億2205万
- 2009年8月（個）投入-26.6%
- -8958万
- 2010年8月（個）投入-10.56%
- -8012万
- 2011年8月（個）投入-80.14%
- -1591万
- 2012年8月（個）投入+449.55%
- -8747万
- 2013年8月（個）投入+541.18%
- -5億6085万
- 2014年8月（個）投入+215.99%
- -17億7226万
- 2015年8月（個）投入-80.34%
- -3億4841万
- 2016年8月（連）投入+70.15%
- -5億9281万
- 2017年8月（連）投入+37.48%
- -8億1502万
- 2018年8月（連）資金回収
- 2億8224万
- 2019年8月（連）資金投入
- -1億2863万
- 2020年8月（連）投入+136.84%
- -3億465万
- 2021年8月（連）投入+179.28%
- -8億5085万
- 2022年8月（連）投入-20.83%
- -6億7358万
- 2023年8月（連）投入+123.21%
- -15億348万
- 2024年8月（連）投入-69.71%
- -4億5540万
- 2025年8月（連）投入+763.19%
- -39億3100万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（個）返済還元
- -1億5071万
- 2009年8月（個）返済還元
- -2457万
- 2010年8月（個）返済還元
- -2億2613万
- 2011年8月（個）資金調達
- 1億1878万
- 2012年8月（個）返済還元
- -1億3063万
- 2013年8月（個）資金調達
- 14億1454万
- 2014年8月（個）返済還元
- -3億8838万
- 2015年8月（個）返済還元
- -5億1556万
- 2016年8月（連）返済還元
- -1億5203万
- 2017年8月（連）返済還元
- -8億2357万
- 2018年8月（連）資金調達
- 2億3556万
- 2019年8月（連）資金調達
- 3億8113万
- 2020年8月（連）返済還元
- -19億1398万
- 2021年8月（連）返済還元
- -4億589万
- 2022年8月（連）資金調達
- 5億5017万
- 2023年8月（連）資金調達
- 21億5156万
- 2024年8月（連）返済還元
- -2億270万
- 2025年8月（連）資金調達
- 25億4700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（個）
- -1億8109万
- 2009年8月（個） プラ転
- 2億5139万
- 2010年8月（個） +15.59%
- 2億9059万
- 2011年8月（個） マイ転
- -2億4395万
- 2012年8月（個） プラ転
- 4億5631万
- 2013年8月（個） +250.23%
- 15億9815万
- 2014年8月（個） マイ転
- -10億7028万
- 2015年8月（個） プラ転
- 22億1976万
- 2016年8月（連） -86.04%
- 3億983万
- 2017年8月（連） マイ転
- -6億5736万
- 2018年8月（連） -1.08%
- -6億6445万
- 2019年8月（連） プラ転
- 14億2830万
- 2020年8月（連） +124.39%
- 32億501万
- 2021年8月（連） -80.32%
- 6億3065万
- 2022年8月（連） マイ転
- -11億9273万
- 2023年8月（連）
- -8億3538万
- 2024年8月（連）
- -6億4206万
- 2025年8月（連） -57.46%
- -10億1100万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（個）
- -1億8649万
- 2009年8月（個）減少-41.79%
- -1億855万
- 2010年8月（個）減少-93.44%
- -712万
- 2011年8月（個）増加+479.32%
- -4126万
- 2012年8月（個）増加+80.04%
- -7429万
- 2013年8月（個）増加+611.18%
- -5億2835万
- 2014年8月（個）増加+226.33%
- -17億2419万
- 2015年8月（個）減少-83.55%
- -2億8365万
- 2016年8月（連）減少-85.43%
- -4131万
- 2017年8月（連）増加+702.02%
- -3億3137万
- 2018年8月（連）減少-8.06%
- -3億467万
- 2019年8月（連）増加+14.95%
- -3億5022万
- 2020年8月（連）減少-29.76%
- -2億4600万
- 2021年8月（連）増加+210.57%
- -7億6400万
- 2022年8月（連）増加+63.87%
- -12億5200万
- 2023年8月（連）減少-67.97%
- -4億100万
- 2024年8月（連）増加+59.35%
- -6億3900万
- 2025年8月（連）増加+1.56%
- -6億4900万
現金等#8
- 2008年8月（個）
- 3億7223万
- 2009年8月（個） +60.93%
- 5億9905万
- 2010年8月（個） +10.76%
- 6億6351万
- 2011年8月（個） -18.87%
- 5億3833万
- 2012年8月（個） +60.5%
- 8億6401万
- 2013年8月（個） +348.68%
- 38億7672万
- 2014年8月（個） -37.63%
- 24億1805万
- 2015年8月（個） +70.48%
- 41億2225万
- 2016年8月（連） +3.83%
- 42億8005万
- 2017年8月（連） -34.6%
- 27億9911万
- 2018年8月（連） -15.32%
- 23億7022万
- 2019年8月（連） +76.34%
- 41億7966万
- 2020年8月（連） +30.89%
- 54億7069万
- 2021年8月（連） +4.11%
- 56億9545万
- 2022年8月（連） -11.28%
- 50億5289万
- 2023年8月（連） +26.05%
- 63億6907万
- 2024年8月（連） -13.26%
- 55億2430万
- 2025年8月（連） +27.8%
- 70億6000万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- -2.91%
- 2009年8月（個）
- 16.68%
- 2010年8月（個）
- 25.84%
- 2011年8月（個）
- -12.1%
- 2012年8月（個）
- 31.14%
- 2013年8月（個）
- 33.78%
- 2014年8月（個）
- 8.98%
- 2015年8月（個）
- 33.97%
- 2016年8月（連）
- 21.14%
- 2017年8月（連）
- 2.47%
- 2018年8月（連）
- -11.11%
- 2019年8月（連）
- 11.56%
- 2020年8月（連）
- 41.83%
- 2021年8月（連）
- 19.66%
- 2022年8月（連）
- -7.04%
- 2023年8月（連）
- 5.32%
- 2024年8月（連）
- -1.05%
- 2025年8月（連）
- 12.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
