日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年9月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -8,464 | 538,183 |
| 減価償却費 | 34,327 | 34,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | 6,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | 950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,579 | 10,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -149 |
| 支払利息 | 2,765 | 2,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,351 | -718,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,496 | -95,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,135 | 92,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,545 | 15,948 |
| その他 | -705 | 88,878 |
| 小計 | 221,828 | -24,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 149 |
| 利息の支払額 | -2,736 | -2,516 |
| 法人税等の支払額 | -60,971 | -22,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,161 | -48,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,655 | -52,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,024 | 52,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -90,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,897 | -92,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,216 | -53,392 |
| 配当金の支払額 | -14,618 | -11,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 | 95,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,429 | -45,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,334 | 657,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,764 | 818,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
