日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 1,405 | -8,464 |
| 減価償却費 | 39,757 | 34,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,381 | -1,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | 1,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,652 | 9,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -40 |
| 支払利息 | 2,871 | 2,765 |
| 損害賠償損失 | 16,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,071 | 187,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,577 | 32,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,588 | -24,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,725 | -10,545 |
| その他 | 9,374 | -705 |
| 小計 | 14,764 | 221,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 40 |
| 利息の支払額 | -2,950 | -2,736 |
| 法人税等の支払額 | -26,315 | -60,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,060 | 158,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,524 | -61,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,516 | 21,024 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 792 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,899 | -1,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -2,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,275 | -43,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,678 | -40,216 |
| 配当金の支払額 | -11,203 | -14,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,118 | 5,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,782 | 119,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,514 | 674,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,297 | 657,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
