日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,563 | 1,405 |
| 減価償却費 | 48,868 | 39,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -2,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,167 | -1,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,460 | 9,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -2,372 |
| 支払利息 | 4,162 | 2,871 |
| 特別退職金 | 4,614 | － |
| 損害賠償損失 | － | 16,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,562 | -7,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,816 | -46,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,866 | -21,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,582 | 16,725 |
| その他 | -7,848 | 9,374 |
| 小計 | 161,830 | 14,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 1,440 |
| 利息の支払額 | -5,979 | -2,950 |
| 法人税等の支払額 | -10,170 | -26,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,780 | -13,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 8,516 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,516 | -15,524 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,934 | -10,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,878 | -29,678 |
| 配当金の支払額 | -5,160 | -11,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,038 | 34,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,807 | 10,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,055 | 663,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,862 | 674,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
