日創グループ（3440）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -4,548 | 2,142,375 |
| 減価償却費 | 103,113 | 109,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,664 | 2,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,616 | 3,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,297 | 26,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -239 |
| 支払利息 | 7,891 | 6,367 |
| 固定資産除却損 | 47 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,447 | -1,011,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,572 | -14,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,617 | 112,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,071 | 40,722 |
| その他 | 7,170 | 155,816 |
| 小計 | 445,978 | 1,573,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 239 |
| 利息の支払額 | -7,923 | -6,117 |
| 法人税等の支払額 | -61,603 | -33,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,583 | 1,533,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,486 | -92,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,849 | 74,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -215,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,195 | -30,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,734 | -263,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,268 | -140,102 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,240 |
| 配当金の支払額 | -16,499 | -12,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,767 | -271,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,081 | 998,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,334 | 681,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,416 | 1,862,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
